Forex estimator

FOREX Como determinar a alavancagem eficaz apropriada. Uma pergunta comum comerciantes perguntam em nossos cursos é o quanto alavancagem devo usar em nossos cursos de negociação, freqüentemente falamos sobre a utilização de menos de 10 vezes efetiva alavancagem. Para começar, vamos olhar para que alavancagem É e por que é importante geralmente usar menos alavancagem, em vez de mais alavancagem Mais tarde, vamos explicar os cálculos simples necessários para determinar a alavancagem eficaz em sua conta de negociação. O que é alavancagem. Leverage refere-se a usar uma pequena quantidade de uma coisa para Controlar uma quantidade maior de algo mais Como indivíduos, usamos alavancagem em algum grau em uma parcela de nossas vidas diárias. Por exemplo, quando você compra uma casa a crédito, você está realmente alavancando seu balanço pessoal Vamos dizer que você deseja comprar Uma casa de 200.000, mas você não tem muito dinheiro na mão Então você colocar um 20 adiantamento de 40.000 em casa e fazer pagamentos regulares para o banco Neste caso, você está usando uma pequena quantidade de dinheiro 40.000 t O controle de um ativo maior 200.000 casa. No mercado de ações, muitas contas de margem permitem levantar suas compras por um fator de 2 Então, se você tem um depósito de 50.000 em uma conta de margem, você tem permissão para controlar 100.000 de assets. How É Alavancagem efetiva calculada. Para determinar a quantidade de alavancagem efetiva utilizada, basta dividir o ativo maior pelo instrumento menor Assim, em nosso exemplo de habitação, dividimos o valor da casa pela equidade na casa o que significa que a casa foi alavancada 5 vezes . 200.000 40.000 5 vezes. No exemplo do mercado de ações, a nossa alavancagem é de 2 vezes 100.000 50.000 2 times. There é fórmula simples para determinar alavancagem eficaz da sua conta s Esta fórmula é impressa below. Total Posição Tamanho Account Equity Effective Leverage. Now, let s Tomar um comerciante hipotético e calcular a sua alavancagem eficaz em sua conta forex Vamos supor que um comerciante com 10.000 patrimônio líquido tem 3 posições abertas notado abaixo.20.000 curto o EURUSD.40.000 longo o USDCAD.10.000 longo AUDJPY. The comerciantes tamanho total da posição é 70.000 20k 40k 10k. Usando a fórmula observada acima, a alavancagem eficaz do comerciante é 7 vezes. 70.000 posição tamanho 10.000 Account Equity 7 vezes. Como posso saber o quanto alavancagem para use. There é uma relação entre a alavancagem eo seu impacto sobre a sua conta de negociação forex Quanto maior a alavancagem efetiva utilizada, maior a oscilações para cima e para baixo em O valor da sua conta Quanto menor a quantidade de alavancagem usada, menor as oscilações para cima ou para baixo no patrimônio da sua conta Em nossos cursos de negociação, freqüentemente falamos sobre usar menos de 10 vezes a alavancagem efetiva. Só porque você tem acesso a uma maior quantidade de alavancagem Em sua conta não significa necessariamente que você quer usar toda ou qualquer parte dele Pense nisso como um automóvel ou motocicleta Só porque a máquina poderia funcionar em velocidades de 200 milhas por hora, isso não significa que você necessariamente precisa dirigi-lo que Rápido Você vê, quanto mais rápido você dirigir, mais provável você é entrar em um acidente Portanto, você está em maior risco de lesões corporais condução em velocidades mais altas e alavancagem é semelhante a essa analogia Mais le Verage coloca sua conta comercial em risco. Por que incentivamos alavancagem mais baixa. Quando você usa a alavancagem excessiva, algumas trocas perdedoras pode rapidamente compensar muitos negócios vencedores para ver claramente como isso pode acontecer, considere o seguinte exemplo. Scenário Trader A compra 50 lotes Do AUD USD enquanto o Trader B compra 5 lotes de AUD USD. Questions O que acontece ao patrimônio da conta Trader A e Trader B quando o preço do AUD USD cai 100 pips contra eles. Answer Trader A perde 50 0 eo Trader B perde 5 0 de sua conta Por meio de menor alavancagem, Trader B reduz drasticamente o dólar drawdown de uma perda de 100 pip. Por essas razões, é por isso que na minha negociação eu optar por ser ainda mais conservador e muitas vezes usar menos de 10 vezes alavancagem A quantidade adequada de alavancagem Para você será baseado em seu apetite de risco Um comerciante agressivo pode utilizar quantidades de alavancagem eficaz mais perto de 10 a 1 Mais comerciantes conservadores o meu utilizar 3 a 1 ou menos .--- Escrito por Jeremy Wagner, Lead Trading Instrutor, DailyFX Educ Ation. Para entrar em contato com Jeremy, e-mail Siga-me no Twitter em JWagnerFXTrader. This completa a série de 5 partes de novo para Forex. Further sua educação com os nossos guias de negociação iniciante e avançado Clique aqui para obter mais informações. MoneyGram global money transfer services. MoneyGram Foundation. A Fundação MoneyGram é apaixonada por inspirar jovens mentes em uma idade precoce, porque acreditamos que a educação leva à prosperidade e uma melhoria de subsistência a longo prazo - não apenas para a criança individual, mas também para famílias inteiras e nossa maior comunidade global Desde que Premiada em 2013, a Fundação MoneyGram concedeu 30 subsídios, totalizando mais de 1.000.000, para apoiar mais de 100.000 crianças em todo o mundo. Saiba mais sobre a Fundação MoneyGram. É uma organização sem fins lucrativos comprometida com o aumento da conscientização pública em torno de golpes comuns que visam pessoas inocentes em uma base diária ajuda a fornecer dicas e informações para educar as pessoas como reconhecer as bandeiras vermelhas que podem indicar possíveis fraudes e dar-lhes informações que podem usar para se proteger E seus entes queridos MoneyGram é o membro fundador de. Saiba mais sobre. 2017 MoneyGram All Rights Reserved. Licensed como um Transmissor de Dinheiro pelo Departamento Bancário do Estado de Nova York, licenciado pelo Departamento de Bancos e Finanças da Geórgia NMLS 898432 Massachusetts Verifique Licença de Vendedor CS0025, Licença de Transmissão Estrangeira FT89432, NMLS 898432 2009-2017 MoneyGram. MoneyGram Fraud Prevention. A Abordagem Simplificada para o cálculo da volatilidade. Muitos investidores têm experimentado níveis anormais de volatilidade desempenho de investimento durante vários períodos do ciclo de mercado Embora a volatilidade pode ser maior do que o previsto durante determinados períodos de tempo, também pode ser feito que o A forma como a volatilidade é tipicamente medida contribui para o problema de volatilidade inesperada O objetivo deste artigo é discutir as questões associadas com a medida tradicional de volatilidade e explicar uma abordagem mais intuitiva que pode ser usada pelos investidores para ajudá-los Avaliar a magnitude de seus riscos de investimento. Medida Tradicional de Volatili A maioria dos investidores deve estar ciente de que o desvio padrão é a estatística típica usada para medir a volatilidade. O desvio padrão é simplesmente definido como a raiz quadrada do desvio quadrático médio dos dados de sua média. Embora esta estatística seja relativamente fácil de calcular, as suposições por trás de sua Interpretação são mais complexas, o que, por sua vez, levanta preocupações sobre sua precisão. Como resultado, há um certo nível de ceticismo em torno de sua validade como uma medida precisa de risco. Para saber mais, consulte Os Usos e Limites da Volatilidade. Para que o desvio padrão seja uma medida precisa do risco, deve-se supor que os dados de desempenho do investimento seguem uma distribuição normal. Em termos gráficos, uma distribuição normal de dados será plotada em um gráfico de uma forma que se parece com uma curva em forma de sino If Esta norma é verdadeira, então aproximadamente 68 dos resultados esperados devem estar entre 1 desvios-padrão do retorno esperado do investimento. Por exemplo, durante o período de 1 de junho de 1979 a 1º de junho de 2009, o desempenho médio anual anualizado de três anos do Índice SP 500 foi de 9 5, E seu desvio padrão foi 10 Dado estes parâmetros de desempenho de base, seria de esperar que 68 do tempo o desempenho esperado do índice SP 500 iria cair dentro de um intervalo de -0 5 e 19 5 9 5 10.Infelizmente, há três As principais razões pelas quais os dados de desempenho dos investimentos podem não ser normalmente distribuídos Primeiro, o desempenho do investimento é tipicamente distorcida, o que significa que as distribuições de retorno são normalmente assimétricas Como resultado, os investidores tendem a experimentar períodos anormalmente altos e baixos de desempenho Em segundo lugar, Conhecida como kurtosis, o que significa que o desempenho do investimento exibe um número anormalmente grande de períodos positivos e negativos de desempenho. Lemps deformar a aparência da curva em forma de sino e distorcer a precisão do desvio padrão como uma medida de risco. Além de skewness e kurtosis, um problema conhecido como heterocedasticidade também é um motivo de preocupação Heteroskedasticity simplesmente significa que a variância da amostra Os dados de desempenho do investimento não são constantes ao longo do tempo. Como resultado, o desvio padrão tende a flutuar com base no comprimento do período de tempo usado para fazer o cálculo ou no período de tempo selecionado para fazer o cálculo. Como aspireza e curtose, as ramificações de A heteroscedasticidade fará com que o desvio padrão seja uma medida não confiável de risco. Tomados coletivamente, esses três problemas podem fazer com que os investidores entendam mal a volatilidade potencial de seus investimentos e levá-los a assumir riscos muito maiores do que o esperado. - Métodos Quantitativos Exam Guide. A Medida Simplificada de Volatilidade Felizmente, há uma maneira muito mais fácil e mais preciso para Medir e examinar o risco Através de um processo conhecido como método histórico, o risco pode ser capturado e analisado de forma mais informativa do que através do uso do desvio padrão. Para utilizar esse método, os investidores simplesmente precisam traçar o desempenho histórico de seus investimentos, gerando Um gráfico conhecido como um histograma. Um histograma é um gráfico que traça a proporção de observações que se enquadram em uma série de categorias. Por exemplo, no gráfico abaixo, o desempenho médio anual anualizado de três anos do Índice SP 500 para o período De 1 de junho de 1979 a 1 de junho de 2009 foi construído O eixo vertical representa a magnitude do desempenho do Índice SP 500 e o eixo horizontal representa a freqüência em que o Índice SP 500 experimentou tal desempenho. Performance Histogram. Source Investopedia 2009.Como o gráfico ilustra, o uso de um histograma permite aos investidores determinar a porcentagem de tempo em que o desempenho De um investimento está dentro, acima ou abaixo de um intervalo dado. Por exemplo, 16 das observações de desempenho do Índice SP 500 obtiveram um retorno entre 9 e 11. Em termos de desempenho abaixo ou acima de um limiar, também pode ser determinado que o SP 500 índice experimentou uma perda maior ou igual a 1 1, 16 do tempo, e desempenho acima de 24 8, 7 7 do timeparing os Métodos A utilização do método histórico através de um histograma tem três vantagens principais sobre o uso do desvio padrão Em segundo lugar, o impacto da aspereza e curtose é explicitamente capturado no gráfico histograma, que fornece aos investidores as informações necessárias para mitigar inesperada volatilidade surpresa Terceiro, os investidores podem examinar a magnitude de Ganhos e perdas experimentados. A única desvantagem para o método histórico é que o histograma, como o uso de desvio padrão, sofre com o impacto potencial de h No entanto, isso não deve ser uma surpresa, pois os investidores devem entender que o desempenho passado não é indicativo de retornos futuros. Em qualquer caso, mesmo com esta ressalva, o método histórico ainda serve como uma excelente medida de referência do risco de investimento e deve ser Utilizados pelos investidores para avaliar a magnitude ea frequência de seus ganhos e perdas potenciais associados às suas oportunidades de investimento. Aplicação da Metodologia Agora que os investidores entendem que o método histórico pode ser usado como uma forma informativa de medir e analisar o risco, Como os investidores geram um histograma para ajudá-los a analisar os atributos de risco de seus investimentos. Uma recomendação é solicitar as informações de desempenho de investimento das empresas de gestão de investimentos. No entanto, as informações necessárias também podem ser obtidas reunindo o preço de fechamento mensal da Opção de investimento, tipicamente encontrada através de várias fontes, e Calculando manualmente o desempenho de investimento. Após a informação de desempenho ter sido recolhida ou calculada manualmente, um histograma pode ser construído importando os dados para um pacote de software, tal como o Microsoft Excel e utilizando a funcionalidade de análise de dados do software s Utilizando esta metodologia, Os investidores devem ser capazes de gerar facilmente um histograma, o que, por sua vez, deve ajudá-los a avaliar a verdadeira volatilidade de suas oportunidades de investimento. Conclusão Em termos práticos, a utilização de um histograma deve permitir aos investidores examinar o risco de seus investimentos de uma forma que Ajudá-los a avaliar a quantidade de dinheiro que eles estão a fazer ou perder em uma base anual Dado este tipo de aplicabilidade do mundo real, os investidores devem ser menos surpreso quando os mercados flutuam dramaticamente e, portanto, eles devem se sentir muito mais satisfeito com sua exposição de investimento durante Todos os ambientes econômicos Para obter mais informações, consulte Compreensão das medições de volatilidade.